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公开募集证券投资基金客户维护费揭示书(2025.04.30)
时间:2025年05月16日浏览量:
尊敬的客户:
您好!
根据基金产品招募说明书、基金合同等资料,在您持有基金产品期间,基金管理人会收取一定的管理费。如您通过我行持有基金产品,我行最高向该基金的管理人(对应基金公司,非您)收取一定的管理费的作为客户维护费(分成比例详见下表)。
客户维护费是指基金管理人与基金销售机构通过基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量,从基金管理费中列支一定比例,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。
序号 | 基金管理人 | 客户维护费分成比例 (基金公司支付给我行) |
1 | 大成基金管理有限公司 | 40% |
2 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 20% |
3 | 广发基金管理有限公司 | 30% |
4 | 华夏基金管理有限公司 | 25% |
5 | 嘉实基金管理有限公司 | 10% |
6 | 民生加银基金管理有限公司 | 30% |
7 | 南方基金管理股份有限公司 | 30% |
8 | 诺安基金管理有限公司 | 20% |
9 | 易方达基金管理有限公司 | 30% |
10 | 博时基金管理有限公司 | 30% |
11 | 富国基金管理有限公司 | 30% |
12 | 招商基金管理有限公司 | 30% |
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